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[快讯]中银证券汇兴定期开放债券公布第一季报_天天新消息

来源:中财网 发表日期:2023-04-20 16:58:14


(资料图片)

CFi.CN讯:中银证券汇兴定期开放债券 (基金代码:008863)公布 中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券2023年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2023年1月1日-2023年3月31日)
1.本期已实现收益24,215,254.45
2.本期利润74,447,288.68
3.加权平均基金份额本期利润0.0254
4.期末基金资产净值3,012,042,441.52
5.期末基金份额净值1.0271

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